交銀施羅德基金管理有限公司關于旗下基金所持股票估值調整的公告
2019-07-05 文字大小 【 】 【打印
            
依據《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告[2017]13號)的有關規定,經與相關基金托管人協商一致,交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下管理的基金(不包括ETF基金)對所持有的新城控股(股票代碼:601155)股票自2019年7月4日起按照31.12元進行估值。
上述股票的交易體現活躍市場交易特征后,原則上將恢復為采用當日收盤價格進行估值,本基金管理人不再另行公告。若有其他特殊情形或未來市場環境發生變化的,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法進行估值。
如有疑問,請撥打客戶服務熱線:400-700-5000(免長途話費),021-61055000,或登陸本基金管理人網站www.fund001.com獲取相關信息。
風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇一九年七月五日
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