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【人物】淡水泉趙軍:投資的最佳狀態——播種、成長并收獲

好買說:趙軍認為,如果把投資比作從播種到收獲的過程,良好的組合狀態應該是取得“播種期”、“成長期”和“收獲期”等不同階段投資主題的平衡。隨著三季報披露整體顯現企穩態勢,后續更多穩增長措施也可期待,輪動布局優質成長企業也帶來了不懈動力。

10月,A股市場呈現窄幅波動走勢。結束的三季報披露顯示,前三季度全部A股歸母凈利潤同比增長6.72%,整體顯現企穩態勢,創業板公司的單季度盈利增速由負轉正。全月,上證綜指上漲0.82%,滬深300上漲1.89%,創業板上漲2.69%。

當下市場關注的一個話題是CPI指數的上升態勢。10月份CPI同比上漲3.8%,超出市場預期,引發市場擔心寬松的政策態勢如何保持。CPI的上漲主要源于豬肉價格,我們預期CPI將會在明年2月份見頂,之后將有一個快速回落的過程。正是在這一狀況下,央行近期下調MLF 利率,意在降低企業融資成本,釋放相對寬松的信號。穩增長是優先事項。我們預期后續將有更多穩增長措施,尤其是來自財政政策方面的措施出臺。

如果把投資比作從播種到收獲的過程,良好的組合狀態應該是取得“播種期”、“成長期”和“收獲期”等不同階段投資主題的平衡,這樣才能保持組合長期可持續的“豐收”。現階段組合就是這樣的狀態。

首先,我們判斷基于成長類資產基本面和流動性向好趨勢,相關投資機會將呈現延續和擴散趨勢,具體可能表現在各行各業里面具有成長屬性和成長預期的公司更有吸引力。通過調研我們發現一些TMT企業明后年增長潛力依然存在超越市場預期的可能性。我們在部分“收獲期”品種獲利了結同時,利用一些短期業績不達預期的企業出現階段性的股價波動的機會,布局我們判斷處于長期成長拐點的優質企業。

同時,一些周期成長板塊有需求企穩的趨勢,景氣處在向上拐點,未來補庫存需求也為我們提供了投資機會。這樣的輪動布局是專業機構投資者應有的節奏,也是令我們保持興奮的重要動力。

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